Главная / Сергей Львов предлагает Финансисту / Отчеты и инструменты финансового контроля и анализа / Автоматически строить Cash Flow различными методами

Автоматически строить Cash Flow различными методами

Каждому руководителю организации знаком термин CashFlow. В бизнесе CashFlow используется в качестве отчетного документа за определенный период времени, а также для дальнейшего планирования. Этот отчет о движении денег делит суммы всех производимых транзакций на приход и расход в разрезе агрегированных статей, благодаря чему удобно видеть и оценивать сложившуюся финансовую ситуацию. Кэш фло дополняет балансовый отчет о прибылях и убытках, позволяет оценить уровень финансовой гибкости компании.

Принято использовать два метода формирования CashFlow. Прямой метод основан на получении информации из системы управления казначейством или другой учетной программы о каждой проведенной денежной операции за время отчетного периода по счетам в банках и с кассовой наличностью. Суммируя все поступления и вычитая произведенные выплаты, достигается формирование потоков денежных средств.

Косвенный метод включает в себя элементы анализа, поскольку основан на сопоставлении изменений статей бухгалтерского баланса, анализ движения основных средств, амортизацию, а также другие показатели, которые не учитываются в бухгалтерском балансе.

Любой метод формирования CashFlow отнимает массу времени и сил, поскольку сотрудники компании вынуждены вручную сортировать, обрабатывать и анализировать информацию. Более того, нередко для составления отчета привлекаются специалисты со стороны. Они гарантируют точность формирования CashFlow, но обходятся чересчур дорого.

Чтобы упростить работу с CashFlow, удешевить ее, но в то же время обеспечить качественный контроль за движением денежных потоков, воспользуйтесь моими услугами. Большой опыт работы позволяет мне максимально автоматизировать процесс формирования отчета кэш фло, осуществляемый прямым или косвенным методом. Я помогу Вам избавиться от большей части рутинных процедур, настроив автоматизированную систему составления отчета CashFlow с учетом индивидуальных особенностей конкретного бизнеса.

Если Вы устали ежемесячно вручную составлять отчет, обратитесь ко мне — я выполнял подобную работу неоднократно. Нужный разрез детализации, различные статьи — воспользовавшись моими услугами, Вы сэкономите свои средства, время и силы. Откажитесь от необходимости регулярно подготавливать кэш фло в Excel , свяжитесь со мной по телефону или с помощью электронной почты, и я избавлю Вас от этой ненужной работы, а также готов буду обсудить автоматизацию других процессов.